Sağlık tesisinde faturaların ve gelirlerin takibi ve analizi uygun olarak yapılıyor mu?

Sağlık tesisinde medikal gaz, elektrik, su, iletişim vb.  giderlerinin takibi yapılıyor mu? 

Performansa dayalı ek ödemeler ayın 13'üne kadar tahakkuklaştırılıp muhasebe birimine ulaştırılıyor mu?

Nöbet, icap ve fazla mesai ücretleri en geç ayın 15'ine kadar tahakkuklaştırılıp muhasebe birimine ulaştırılıyor mu?

Hizmet alımı tahakkuk kayıtları her ayın 5' ine kadar muhasebe birimine gönderiliyor mu?

21/f ve 22/d yöntemiyle yapılan doğrudan teminlerin onayları Analitik Bütçe Sistemi üzerinden alınıyor mu?

21/f ve 22/d yöntemiyle yapılan doğrudan teminlerin limit takipleri ve kısıtlamaları yapılıyor mu? 

Alacak takipleri düzenli olarak yapılıyor mu? Tahsil edilemeyen alacaklar ile ilgili yasal takip başlatılmış mı?

Temlikler ve icra takibi yapılıyor mu?

Kişi ve iş avansları takip ediliyor mu?

TDMS Ön Muhasebe Modülünden evrak girişi yapıldıktan sonra ıslak imzalı evraklar 3 iş günü içerisinde muhasebe birimine teslim ediliyor mu?

TDMS Ön Muhasebe Modülüne ödemeye esas belgeler taratılıp yükleniyor mu?

Belirli bir süreye bağlanan sözleşmeler için yapılan taahhütler takip ediliyor mu?

Vezne kontrolleri periyodik olarak yapılıyor mu?

İhale Komisyonlarında üyeler zamanında görevlendiriliyor mu?  Komisyon üyelerine 4734 sayılı kanunda belirtilen süre içerisinde ihale dokümanları teslim ediliyor mu?

4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ve iş artışı ve iş eksilişi öngörülen ihalelere ait sözleşmelerde iş artışı veya iş eksilişi yapılması durumunda %'lik orana riayet edilmiş mi? Ayrıca bu işlemlere ilişkin EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) kayıtları düzgün tutulmuş mu?

Döner sermaye kaynaklı satınalma, devir, hibe vb. giriş işlem TİF'leri en geç 10 gün içerisinde muhasebeleştiriliyor mu?

Merkezi izne tabi tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımlarında gerekli kontroller yapılıyor mu?